Como operar na bolsa de valores de maneira simples, eficiente e sem complicação
Por Alessandro Martins, em 29.11.2007 em Análise Técnica do mercado de ações, O que ando fazendo na Bolsa de Valores
Claro que saber usar e conhecer o funcionamento de diversos indicadores pode aumentar a sua eficiência na hora de acertar a compra e a venda de suas ações, proporcionando mais lucros.
Porém, dominar conceitos básicos e usá-los com disciplina na hora de analisar o gráfico de uma ação e no momento das decisões - sem ser influenciado por emoções ou pelo oba-oba da boiada - pode ser mais eficiente do que qualquer coisa.
- Saiba identificar topos e fundos como ninguém: os topos e fundos vão ajudar você a saber com certeza a tendência de uma ação, se altista ou se baixista. O pleno domínio desse conceito dos mais básicos ajuda também a definir quando um papel muda de tendência.
- Entenda o funcionamento de suportes e resistências: saiba como eles são formados, o que os torna mais fortes e o que os torna mais fracos, bem como quando uma resistência se transforma em suporte e quando um suporte se transforma em resistência.
- Saiba traçar uma linha de tendência e uma linha de retorno do canal: linhas de tendência de baixa (LTB) unem os topos e linhas de tendência de alta (LTA) unem os fundos, ambas passando pelo máximo de pontos possíveis. Aprenda quando essas linhas funcionam como resistências ou suportes.
- Aprenda sobre topos e fundos, suportes e resistências nos gráficos das bolsas de valores
- Aprenda mais sobre suportes e resistências
- Entenda o que forma os suportes e resistências nos gráficos das ações
A partir do momento que você dominar esses conceitos básicos e treinar um pouco já poderá fazer suas primeiras operações com relativa segurança, com cada vez mais acertos e cada vez menos erros. Lembrando sempre que não existe 100% de acerto na bolsa de valores.
A primeira coisa a fazer é registrar-se em um site em que você tenha acesso aos gráficos das ações. Minha sugestão é o ADVFN. Depois, você já pode partir para suas primeiras análises técnicas.
- Indentifique a tendência: identifique a tendência - usando aqueles conhecimentos prévios - na periodicidade em que você está trabalhando: na diária, semanal ou mensal, por exemplo. Se as tendências concordarem em todas as periodicidades, tanto melhor: esse papel será mais fácil de operar.
- Trace a linha de tendência: como você é iniciante como eu, é possível que vá preferir operar apenas papéis em clara tendência de alta. Então, una os fundos que você identificou, passando pelo maior número de pontos possíveis. Trace a linha de retorno do canal também. Ela vai ajudar a prever possíveis novos topos.
- Identifique os suportes e as resistências: esses pontos serão importantes para que você determine momentos de compra e de venda a fim de aumentar o seu número de acertos. Se você está operando uma tendência de alta, verifique qual é o topo histórico, o maior preço da ação atingido até o momento. Obviamente, trata-se de uma resistência importante.
Muito bem, agora que você conhece o terreno, já pode organizar a sua estratégia:
- Opere no sentido da tendência: se o mercado está em baixa, é arriscado você operar comprando. E se você é iniciante, prefira operar em tendência de alta.
- Não consegue identificar a tendência? Fique fora. Repito. Fique fora dessa ação. Ou o papel está com tendência indefinida - o que o torna mais difícil de operar - ou simplesmente você ainda não tem conhecimento suficiente para identificar a tendência. Logo, não tem capacidade ainda para operar com eficiência.
- Espere o melhor momento para comprar: esses momentos são dois: (1) no suporte ou próximo dele e (2) no rompimento de uma resistência. Se você só comprar nessas duas ocasiões estará aumentando a probabilidade de acerto.
- Acompanhe o gráfico de suas ações diariamente: todo dia, novos topos e fundos, suportes e resistências são formados e isso deve influenciar sua posição.
- Encerre a operação no melhor momento: você comprou e um suporte foi perdido? Venda. De preferência, coloque um stop de segurança já no momento da compra, evitando ser influenciado pela emoção. Você acabou de comprar em um suporte e ele foi imediatamente perdido? Bem, você sairá com algum prejuízo, mas um prejuízo pequeno, menor do que se continuar comprado caso a ação continue a cair, coisa que os rompimentos de suportes costumam indicar.
A partir de agora vou usar essa metodologia com o máximo de disciplina possível e vou contar-lhe o resultado.
No momento está difícil, pois a tendência da bolsa como um todo está bem indefinida.
Resumindo:
- Operar na tendência: em alta, compre.
- Se não identifica a tendência: fique de fora.
- Comprar: no suporte ou no rompimento de uma resistência.
- Cuide: acompanhe o gráfico de sua ação.
- Venda: na perda de um suporte.
20 Comentário(s)
Por ticheco on 29.11.2007 | Reply
Pow, ótima essa sua iniciativa aqui de mostrar o simples, básico e nada mais nada menos que eficiente maneira de lidar com a bolsa. Claro que conhecimento nunca é o bastante, mas para começo já dá uma grande estimulada nos iniciantes como eu.
Por Adilson Carvalho on 29.11.2007 | Reply
Belo post Alessandro, vc e o Marco tem um dom didático para simplificar as coisas.
Só queria dar dois pitacos:
“(1) no suporte ou próximo dele”…
Compras em suporte são mais seguras após o repique, quando o movimento já está subindo novamente. Se conseguir uma confirmação do tipo ponto de pivô, fica melhor ainda.
“# Não consegue identificar a tendência?”
Opa, tendo volatilidade, e o papel estando andando de lado você pode usar a teoria do envelope de Joe Ross para comprar/vender no toque do suporte/resitência.
Concordo que esse tipo de operação traz um risco maior ao investidor, mas nos meus primeiros tempos de bolsa, quando CLSC6 era negociada a R$0,40, ela ficou 3 meses indo e voltando de 0.4 a 0.6 e envelopando eu angariei uns trocados mto bons, sem falar que na última operação ela acabou não quicando em 0.6 indo a 1.2, o que me deixou muito feliz
Para cada rítimo, um bailado diferente
Momentos como este da bolsa, com lateralidade e momentos de pânico são excelentes para procurar alternativas para não ser somente um expectador (apesar que há momentos que a melhor negociação é não negociar).
Não to falando de ir metendo os pés pelas mãos não, mas procurar alternativas e simular em planilha.
E isto todo mundo que bate à porta da bolsa pode fazer, afinal para total tranquilidade tem os CDB e os DI
Putz… era para fazer um comentário, não um mini-post
Grande abraço
Por Alessandro Martins on 30.11.2007 | Reply
De fato, Tcheco, quanto mais conhecimento e até a ajuda de alguém mais experiente, melhor… mas, lembre-se, as decisões sempre são suas…
Abraços fortes do Ale.
Por Alessandro Martins on 30.11.2007 | Reply
Pois é, Adilson, o lance do pullback é verdadeiro. Depois de vencer a resistência, o preço tem esse costume de testar o novo suporte criado. O novato pode se assustar com isso e vender no momento em que o preço voltaria a subir… quanto aos derivativos e a operação em envelope… bem… aí estamos indo um pouquinho além - pouca coisa - no conceito de “operação simples, eficiente e sem complicação”… mas claro que qualquer um que queira ganhar um pouco mais na bolsa e ser mais flexível precisa aprender essas coisas…
E muito obrigado pelas palavras de incentivo.
Abraços!
Por Maria da Glória Campos on 1.12.2007 | Reply
Estou meio preocupada por investir.Em outubro deste ano, perdi muito dinheiro aplicando em Fundos de Ações.Apliquei um pouco na Vale, um pouco na Petrobrás e um pouco na Bovespa. Não foi bom, o movimento nos EE.UU derrubou as nossas bolsas.Fiquei apavorada e agora não sei como fazer, posto que retirei todas as aplicações. Estou pensando o que fazer agora. O que vocês me sugerem?
Por Alessandro Martins on 2.12.2007 | Reply
Oi, Maria.
Talvez o melhor tivesse sido esperar um pouco pois, naturalmente, a bolsa de valores vai voltar a subir. Porém, agora que você já entrou na bolsa, teve a chance de se apavorar e, depois, tirou seu dinheiro do meio da confusão, sugiro que você estude mais o assunto antes de entrar na bolsa novamente. Como você pôde ver, a bolsa é um investimento de risco. Mas se tiver paciência, coragem e conhecimento esse risco tende a diminuir bastante.
Abraços do Alessandro.
Por Felipe on 3.12.2007 | Reply
Ola Alessandro Martins, tudo bem? Aqui, li algumas vezes que o primeiro passo seria abrir uma conta com a corretora e tambem já vi que a escolha da corretora deve ser de acordo com o seu perfil. Estive olhando a ágora mas depois em uma pesquisa fiquei sabendo que suas taxas são grandes e que para começar teria que depositar 5mil. Como quero começar com mil, investindo 400 na petr4, 400 na vale5 e 200 em empresas novas, como a gol que em 6 anos creceu bastante, qual corretora me indica e vale a pena investir agora nessas empresas? Obrigado
Por Felipe on 3.12.2007 | Reply
Já me indicaram a corretora Titulos (www.easynvest.com.br)
Por Felipe on 3.12.2007 | Reply
investir na proprio titulo da bovespa vale a pena? Só para ter uma nossão, tenhu perfil de um investidor de longo prazo e que prefere investir a maior parte do capital em grandes empresas mesmo que sua rentabilidade sejam menores e investir uma pequena parte em acoes perigosas que talvez tenham bons lucros ou grandes prejuisos… Voce, depois de conhecer meu perfil, acha que devo investir nessas acoes e com essa corretora? mais uma vez obrigado
Por Alessandro Martins on 6.12.2007 | Reply
Mandei a resposta por email, Felipe… espero que tenha recebido. Abraços do Alessandro.
Por Patricia on 10.12.2007 | Reply
Vc teria algum livro p indicar a quem esta comecando a operar na bolsa de valores?
Desde ja, muito obrigada!
Bjs
Por Alessandro Martins on 10.12.2007 | Reply
Os livros indicados na barra lateral esquerda se enquadram dentro do que você procura, Patricia…
Abraços do Alessandro.
Por Bruno Aguiar on 4.1.2008 | Reply
Faltou só definir estratégia para os stops gain, ou vai ficar comprado nela até ter prejuízo?
Por Alessandro Martins on 4.1.2008 | Reply
Bruno,
bem lembrado. Mas você deve ter observado que eu recomendo a medida dos stops no quinto passo. Já no ato da compra você deve posicionar os stops e, se quiser, subi-los com o tempo na medida que os preços também sobem ou de acordo com sua estratégia.
Você também deve ter cuidado, pois o stop gain é para você limitar os seus ganhos, possivelmente próximo a um topo ou próximo a uma resistência.
Para limitar perdas, você deve usar o que é chamado de stop loss.
Abraços!
Por Paulo André Brito on 6.5.2008 | Reply
Oi pessoal,estou estudando como operar na bolsa de valores,quero saber todos detalhes pra depois começa aplicar o meu dinheiro que nao e muito, mais eu acho que da pra começar, si alguem de vcs tiverem um dica pra me dar aceitarei com boa vontade .
obrigado .
Por Alessandro Martins on 7.5.2008 | Reply
André,
recomendo que dê uma olhada no artigo que está na página inicial do blog. Você vai encontrar diversos links com artigos que vão ajudar você.
Abraços!
Por wallace on 26.5.2008 | Reply
eu quero aprender oque são suportes e resistencias.como eu faço para aprender isso.
Por Alessandro Martins on 27.5.2008 | Reply
Wallace,
tente aqui:
http://iniciantenabolsa.com/2007/07/16/o-que-sao-suportes-e-resistencias-nos-graficos-das-acoes-da-bolsa-de-valores/
Abraços!
Por cristiano on 26.9.2008 | Reply
Só para ter uma nossão, tenhu perfil de um investidor de longo prazo e que prefere investir a maior parte do capital em grandes empresas mesmo que sua rentabilidade sejam menores e investir uma pequena parte em acoes perigosas que talvez tenham bons lucros ou grandes prejuisos… Voce, depois de conhecer meu perfil, acha que devo investir nessas acoes e com essa corretora? mais uma vez obrigado
Por Alessandro Martins on 26.9.2008 | Reply
Cristiano,
para o longo prazo essas empresas são o ideal.
Abraços!